桂林市社科联
2017年部门决算
目 录
第一部分：桂林市社科联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 桂林市社科联2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市社科联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：桂林市社科联概况
一、主要职能
①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕市“三个文明”建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。
二、部门决算单位构成
1、市社科联本级
2、《社会科学家》杂志社
第二部分： 2017年度部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
614.44 |
一、一般公共服务支出 |
7.5 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
8.59 |
四、科学技术支出 |
516.93 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
19.81 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
9 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
28.88 |
|
|
|
|
八、农林水支出 |
15.5 |
|
|
|
|
九、商业服务业等支出 |
12 |
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
623.03 |
本年支出合计 |
632.59 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
123.6 |
年末结转与结余 |
114.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
746.63 |
支出总计 |
746.63 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
623.03 |
614.44 |
|
|
|
|
8.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
507.37 |
498.78 |
|
|
|
|
8.59 |
|
20603 |
应用研究 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
481.79 |
473.2 |
|
|
|
|
8.59 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
473.59 |
465.0 |
|
|
|
|
8.59 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.88 |
28.88 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.88 |
28.88 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
632.59 |
389.87 |
242.27 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
516.93 |
309.21 |
207.72 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
491.35 |
283.63 |
207.72 |
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
483.15 |
275.43 |
207.72 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.88 |
28.88 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.88 |
28.88 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
61.44 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
7.5 |
7.5 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
498.78 |
498.78 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
9 |
9 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
28.88 |
28.88 |
|
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
9 |
|
九、商业服务业等支出 |
26 |
12 |
12 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
614.44 |
本年支出合计 |
29 |
614.44 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
17 |
614.44 |
合计 |
34 |
614.44 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
614.44 |
371.72 |
242.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.5 |
|
7.5 |
|
21033 |
宣传事务 |
7.5 |
|
7.5 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.5 |
|
7.5 |
|
206 |
科学技术支出 |
498.78 |
291.06 |
207.72 |
|
20603 |
应用研究 |
15.91 |
15.91 |
|
|
2060301 |
机构运行 |
15.91 |
15.91 |
|
|
20606 |
社会科学 |
473.2 |
265.48 |
207.72 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
8.2 |
8.2 |
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
465 |
257.28 |
207.72 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.81 |
19.81 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
19.81 |
19.81 |
|
|
2070401 |
行政运行 |
19.81 |
19.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9 |
9 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.88 |
28.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.88 |
28.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.25 |
13.25 |
|
|
213 |
农林水支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
21305 |
扶贫 |
15.5 |
|
15.5 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12 |
|
12 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12 |
|
12 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12 |
|
12 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
268.74 |
302 |
商品和服务支出 |
51.2 |
|
30101 |
基本工资 |
97.80 |
30201 |
办公费 |
11.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.54 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
|
30103 |
绩效奖 |
59.16 |
30203 |
水费 |
0.37 |
|
30104 |
其他社会保障支出 |
34.11 |
30204 |
电费 |
1.78 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.27 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.86 |
30206 |
物业费 |
0.1 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30207 |
差旅费 |
7.87 |
|
|
|
|
30208 |
维护费 |
0.19 |
|
|
|
|
30209 |
会议费 |
0.35 |
|
|
|
|
30210 |
培训费 |
0.46 |
|
|
|
|
30211 |
公务接待费 |
0.34 |
|
|
|
|
30212 |
工会经费 |
3.46 |
|
|
|
|
30213 |
福利费 |
0.4 |
|
|
|
|
30214 |
公务车运行维护费 |
4.1 |
|
|
|
|
30215 |
其他交通费用 |
16.06 |
|
|
|
|
30216 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.78 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30303 |
抚恤金 |
19.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
退休人员生活补助 |
9 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
22.97 |
30401 |
企业政策性补贴 |
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307 |
债务付息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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…… |
…… |
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399 |
其他支出 |
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39901 |
赠与 |
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…… |
…… |
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人员经费合计 |
320.52 |
公用经费合计 |
51.2 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
9.59 |
5.15 |
4.44 |
|
4.10 |
0.34 |
9.59 |
5.15 |
4.44 |
|
4.1 |
0.34 |
|
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：桂林市社科联无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金支出，此表无数据 。
第三部分：市社科联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入 623.03万元，其中本年收入623.03万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入614.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少15.94 万元，下降3 %。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关事务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。
3.经营收 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。
4.其他收入8.59 万元，主要收入来源：《社会科学家》杂志期刊返还款、银行利息收入
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。
6.上年结转和结余123.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出632.59 万元，其中本年支出632.59万元。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（201类）7.5 万元：主要用于百姓文化坛场租、嘉宾讲课费、差旅费。较2016年度决算数减少7.5 万元，下降7.5 %。
2、科学技术支出（206类）516.93万元。主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出、《社会科学家》出版发行。较2016年度决算数减少59万元，下降 10 %。
3、文化体育与传媒支出（207类）19.81万元。主要用于：百姓文化坛出版经费。较2016年度决算数增加19.81万元，增长100 %
4、社会保障与就业支出（208类）9万元。主要用于：发放退休人员生活补助。较2016年度决算数增加9万元，增长100 %。
5、医疗卫生与计划生育支出（210类）28.88万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2016年度决算数减少59万元，下降10.2 %
6、农林水支出（213类）15.5万元。主要用于全州县枧塘镇排后村贫困户种养扶贫及贫困户困难补助。
较2016年度决算数增加9.5万元，增长158 %
7、商业服务业支出（216类）12万元。主要用于中国东盟博览会“一带一路”旅游合作论坛支出。与2016年度决算数持平
8、住房保障支出（216类）22.97万元。主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。较2016年度决算数增加1.14万元，增长5.2 %
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
市社科联2017 年度一般公共预算支出 614.44万元，较2016年度决算数减少15.94万元，下降2.5%。其中：基本支出371.72万元，较2016年度决算数减少15.94万元，下降2.5%项目支出242.72万元，较2016年度决算数增加16.72万元，增长7.4%。
基本支出中，1、科学技术支出291.06万元，较2016年度决算数较少62.78万元，下降17.7%。主要是2017年1月起，退休人员工资由单位发放转到桂林市失业保险局统一发放。2、文化体育与传媒支出19.81万元，较2016年度决算数增加19.81万元，增长100%。主要是退休干部死亡，发放抚恤金。3、社会保障和就业支出9万元，较2016年度决算数增加9万元，增长100%。主要是从2017年1月起发放退休人员生活费。4、医疗卫生与计划生育支出28.88万元，较2016年度决算数增加0.23万元，增长0.8%。5、住房保障支出22.97万元，较2016年度决算数增加0.23万元，增长5.2%。
项目支出中，1、一般公共服务支出7.5万元，较2016年度决算数增加7.5万元，增长100%。2、科学技术支出207.72万元，较2016年度决算数较少0.33万元，下降1.6%。
3、农林水支出15.5万元，较2016年度决算数增加9.5万元，增长158%，主要是扶贫经费增加。4、商业服务业等支出12万元，与2016年度决算数持平
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出371.72万元，其中：人员经费268.74万元，较2016年度决算数增加11.81 万元，增长4.6 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费51.2万元，较2016年度决算数增加17.07万元，增长50 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务员接待费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
桂林市社科联2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（按功能分类项级科目列示分析，较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.15 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.1万元；公务接待费支出决算0.34万元。
“2017年因公出国（境）费支出决算5.15万元，与年初预算数、上年支出数持平。2017年因公出国（境）组团2次，每次出国1人。
（二）公务用车购置及运行费支出决算4.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，市社科联及所属二层机构《社会科学家》杂志社2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出4.1万元，平均每辆2.05万元。
（三）公务接待费支出0.34万元,国内公务接待批次5次，26人次6次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出42.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加16.74万元，增长66%。主要原因是：百姓大讲坛经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额23.98万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.98万元
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，由于公务车改革，本单位无公务。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。（2017年11月单位公务车已无偿划拨到机关事务管理局）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，市社科联组织对“市社科规划办经费”1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看，“市社科规划办经费“项目绩效目标完成情况优秀。 “市社科规划办经费“项目立项明确，全年有计划有步骤推进项目实施。“市社科规划办经费“项目主要对市级重点课题征集、课题确立，课题发包、课题评审、成果集结出版。课题经费审批手续齐全，资金使用清晰明确，没有出现任何偏差。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
市社科联根据年初设定的绩效目标，”社科规划办经费”
项目自评得分为100分。
附：《2017年桂林市本级预算绩效管理项目基本情况表》
《2017年社科规划项目财政支出预算绩效指标自评表》
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2017年桂林市本级预算绩效管理项目基本情况表 |
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一、项 目 基 本 概 况 单位：万元 |
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项目名称 |
市社科规划办经费 |
项目属性 |
延续项目 |
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项目概况 |
桂林市社科规划年度工作主要负责市级重点课题的管理，同时兼顾市委或其他上级部门的临时性社科研究、宣传任务。主要经费费支出包括，重点课题的资助、评审、公示及选题征集、项目确立、成果公开出版等过程中产生的费用；各种研讨会和上级交办的研讨调研任务产生的费用。 |
|||||
|
项目负责人 |
伍垂龙 |
联系电话 |
18172669066 |
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|
桂林市西山路6号 |
邮编 |
541001 |
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|
项目起止时间 |
2017.1.01--2017.12.31 |
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|
计划安排资金 |
65 |
实际支出资金（万元） |
65 |
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|
其中：一般预算拨款 |
65 |
其中：一般预算拨款 |
65 |
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|
政府性基金拨款 |
|
政府性基金拨款 |
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|
上级补助资金 |
|
上级补助资金 |
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上年结余 |
|
上年结余 |
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二、项目支出明细情况 单位：万元 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
预算支出进度 |
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一、社科规划办及专家委员会办公经费 |
2.28 |
2.28 |
|
|||
|
二、2017年度重点课题研究经费 |
59.42 |
59.42 |
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|
1.市级重点课题经费资助 |
40.50 |
40.50 |
||||
|
2.课题评审经费 |
9.90 |
9.90 |
||||
|
3.课题成果结集出版 |
6.22 |
6.22 |
||||
|
4.媒体刊登经费 |
2.80 |
2.80 |
||||
|
三、组织社科专家论证调研经费 |
3.30 |
3.30 |
||||
|
|
|
|
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|
支出合计 |
65.00 |
65.00 |
||||
|
三、项目绩效情况 |
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项目绩效 目 标 |
全年完成年初设置计划，完成所有课题项目及公开出版，产生良好社会效益，为桂林经济社会发展提供理论支撑，整合、培养社科研究人才队伍为地方经济社会发展服务。 |
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|
项目实际 完成情况 |
所有项目全部达到年初计划要求，效益明显。 |
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|
自评得分 |
100 |
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主要存在 问题 |
对临时性工作任务准备欠充分，有资金计划不到位和经费穿插使用现象。 |
|||||
|
对项目实施的建议 |
考虑桂林市社科规划工作的特殊性，在新年度绩效置中增强经费使用弹性和灵活度。最好制定“桂林市社科基金管理办法”解决年度预算与临时任务的矛盾。 |
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2017年社科规划项目财政支出预算绩效指标自评表 |
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分值 |
二级指标 |
分值 |
指标内容 |
指标值 |
评分细则 |
自评分 |
佐证材料 |
备注 |
|
|
投入指标 |
25 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
资金到位率达100% |
到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 |
5 |
各项目支付凭证 |
|
|
|
预算支出进度 |
20 |
预算支出进度是否达到90%以上。 |
预算支出进度达到90%以上 |
预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |
20 |
支付凭证 |
|
|||
|
过程指标 |
45 |
项目资金专项核算 |
10 |
专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 |
专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 |
专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。 |
10 |
各项目支付凭证 |
|
|
|
资金使用合规性 |
10 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） |
10 |
各项目支付凭证 |
|
|||
|
过程指标 |
资金管理有效性 |
5 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） |
5 |
修改完善《桂林市哲学社会科学规划研究课题管理办法》（附件8） |
|
||
|
项目结余资金使用情况 |
5 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分） |
5 |
|
|
|||
|
预算绩效材料报送及时性 |
5 |
项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 |
5 |
|
|
|||
|
项目管理 |
10 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； |
①项目执行招投标或政府采购制度； |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分） |
10 |
|
|
|||
|
产出指标 |
30 |
数量指标 |
4 |
出版物1，课题9。 |
出版物1，课题9。 |
均按计划要求完成 |
4 |
出版合同、课题文集、课题文本（附件1、2、3） |
以2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准 |
|
|
质量指标 |
4 |
无差错 |
无差错 |
社会反映好 |
4 |
课题文集、文本（附件2、3） |
||||
|
时效指标 |
3 |
出版物按时出版，课题按时结题 |
按时出版、结题 |
服务质量好，课题组和评审组评价高 |
3 |
课题文集、文本（附件2、3） |
||||
|
成本指标 |
3 |
经费安排合理，无超支 |
按计划安排经费，无超支 |
社会效益好，建议合理有效 |
3 |
出版合同、课题文集（附件1、2） |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
4 |
课题研究为党委政府提供理论支撑 |
课题研究和调研效果明显 |
建言献策支撑效果明显，有建言进入决策。 |
4 |
评审意见（附件4） |
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|
生态效益指标 |
4 |
整合人才资源，培育本土社科研究人才 |
整合人才资源，培育本土社科研究人才 |
社科专家学者队伍有力为市委、政府决策提供智力支撑。 |
4 |
研讨会专家建言专报（附件5） |
||||
|
可持续影响指标 |
4 |
项目的延续性 |
每年按要求开展课题研究 |
研究项目和社科人才队伍建设日益完善 |
4 |
出版合同、课题文集（附件1、2） |
||||
|
服务对象满意度指标 |
4 |
向服务对象发放满意度调查表20份 |
满意度达90%以上 |
服务对象满意，满意度100% |
4 |
满意度调查表和汇总表（附件6、7） |
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|
合计 |
100 |
|
100 |
|
|
|
100 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。